日前,在備受市場關註的中石化“混改”引資名單公告之後,將以唯一公募基金形式參股中石化銷售公司的嘉實元和直投封閉混合發起式基金受到關註。根據嘉實元和基金招募說明書,該基金將於9月23日起通過嘉實基金直銷中心和招商證券、海通證券等各大券商渠道正式發行,認購起點為10萬元,募集規模上限為100億元。
  根據嘉實元和招募說明披露內容,該基金將以不超過50%的基金資產投資於重組後的中石化銷售公司,剩餘資產全部投資於固定收益類資產。嘉實基金總經理趙學軍表示,嘉實元和通過一系列的產品機制創新,讓社會大眾能夠直接投資於優質未上市企業,使其最大程度地受惠於本輪混合所有制改革。
  據嘉實基金產品管理部總監付強介紹,投資參與企業的股權投資,可以分為上市前持股、IPO發行和上市後二級市場交易三個階段。以往公募基金只能參與後兩個階段的投資,嘉實元和基金在第一個階段對企業投資是業內首創,意味著普通投資者投資於該基金的資金,將有50%的資金直接投資於中石化銷售公司。
  據瞭解,該基金通過設定上市交易、現金分配等機制,為投資者提供較好的流動性。“該基金份額將在上交所上市,為投資者提供流動性;該基金創新性引入特殊的現金分配機制,可以在不具備收益分配條件的前提下、將賣出目標公司權益所得現金及時支付給投資者。”付強介紹道。
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